Max Chat
Analyse de l'entreprise Imperium Financial Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.67 HK$) est inférieur au juste prix (0.7117 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.08%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.18%).
- Le niveau d'endettement actuel de 72.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 78.27 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=34.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.59%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.81%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Imperium Financial Group Limited | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | -0.7% | 2.6% |
| 90 jours | 38.1% | -5.6% | 16.4% |
| 1 année | 3.1% | -3.2% | 38.2% |
8029 vs Secteur: Imperium Financial Group Limited a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 6.25 % au cours de l'année écoulée.
8029 vs Marché: Imperium Financial Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -35.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8029 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8029 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0592 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.67 HK$) est inférieur au juste prix (0.7117 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.67 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 6.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-83.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-83.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (125.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (125.63) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-639.36) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (53.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-639.36) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (34.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (34.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-8.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-8.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (72.18%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 78.27 % à 72.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.81 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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