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Analyse de l'entreprise Luxey International (Holdings) Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (207.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (2.63%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-2.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-12.05%)
Inconvénients
- Le prix (0.67 HK$) est supérieur à la juste évaluation (0.4662 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.4%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.04 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Luxey International (Holdings) Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.7% | -0.5% | -3.5% |
| 90 jours | 148.1% | 46.8% | 12% |
| 1 année | 207.3% | 2.6% | 43.2% |
8041 vs Secteur: Luxey International (Holdings) Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 204.7 % au cours de l'année écoulée.
8041 vs Marché: Luxey International (Holdings) Limited a surperformé le marché de 164.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: 8041 est plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: 8041 avec une volatilité hebdomadaire de 3.99 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.67 HK$) est supérieur au juste prix (0.4662 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.67 HK$) est 30.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (335.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (129.64).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (335.44) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.26) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.34) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-40.64) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-40.64) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-2.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-12.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-2.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.91 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.88%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 9.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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