Analyse de l'entreprise Jiading International Group Holdings Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (0.074 HK$) est inférieur au juste prix (0.0954 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (311.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (38.01%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.56 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 374.26 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.72%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-24.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.57%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jiading International Group Holdings Ltd | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.8% | -1.8% | -1.1% |
| 90 jours | -63.4% | 13.9% | 21% |
| 1 année | 311.1% | 38% | 40.3% |
8153 vs Secteur: Jiading International Group Holdings Ltd a surperformé le secteur « Communication Services » de 273.1 % au cours de l'année écoulée.
8153 vs Marché: Jiading International Group Holdings Ltd a surperformé le marché de 270.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8153 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8153 avec une volatilité hebdomadaire de 5.98 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.074 HK$) est inférieur au juste prix (0.0954 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.074 HK$) est inférieur de 28.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0124) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0124) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0113) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0113) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-24.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.57%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-24.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-14.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-14.53 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 374.26 % à 13.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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