Analyse de l'entreprise Dowway Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (110.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (38.01%).
Inconvénients
- Le prix (1.18 HK$) est supérieur à la juste évaluation (1.14 HK$)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.72%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.74 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.409 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-148.54%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.57%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Dowway Holdings Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 47.5% | -1.8% | -1.1% |
| 90 jours | 57.3% | 13.9% | 21% |
| 1 année | 110.7% | 38% | 40.3% |
8403 vs Secteur: Dowway Holdings Limited a surperformé le secteur « Communication Services » de 72.7 % au cours de l'année écoulée.
8403 vs Marché: Dowway Holdings Limited a surperformé le marché de 70.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8403 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8403 avec une volatilité hebdomadaire de 2.13 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.18 HK$) est supérieur au juste prix (1.14 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.18 HK$) est 3.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (16.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (16.89) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4674) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4674) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.71).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.64) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.64) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-148.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.57%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-148.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-15.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-15.37 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.409 % à 13.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.72 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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