Analyse de l'entreprise Mi Ming Mart Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.081 HK$) est inférieur au juste prix (0.1163 HK$)
- Les dividendes (17.12%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.38%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.41%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.92%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.57%) est inférieur à la moyenne du secteur (18.54%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.67 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mi Ming Mart Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.4% | -1.1% | -1.3% |
| 90 jours | 13.9% | 19.7% | 8% |
| 1 année | -28.6% | 18.5% | 19.5% |
8473 vs Secteur: Mi Ming Mart Holdings Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -47.11 % au cours de l'année écoulée.
8473 vs Marché: Mi Ming Mart Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -48.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8473 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8473 avec une volatilité hebdomadaire de -0.5495 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.081 HK$) est inférieur au juste prix (0.1163 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.081 HK$) est inférieur de 43.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.03) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9783) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9783) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.7 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 7.67 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 17.12 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 17.12 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 17.12 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (120.11%) sont à un niveau inconfortable.
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