Analyse de l'entreprise Nongfu Spring Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 5.13 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.84 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=45.88%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.69%)
Inconvénients
- Le prix (34.7 HK$) est supérieur à la juste évaluation (14.81 HK$)
- Les dividendes (3.23%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.83%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.8%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.7%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nongfu Spring Co., Ltd. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | 2.4% | 3.2% |
| 90 jours | 12.8% | -5.3% | 21.8% |
| 1 année | -22.8% | -1.7% | 39.4% |
9633 vs Secteur: Nongfu Spring Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -21.11 % au cours de l'année écoulée.
9633 vs Marché: Nongfu Spring Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -62.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9633 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9633 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4385 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (34.7 HK$) est supérieur au juste prix (14.81 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (34.7 HK$) est 57.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.07) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.07) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (26.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (16.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (16.1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.78) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (33.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (33.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (45.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (45.88%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (27.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.95%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (27.33 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.84 % à 5.13 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.23 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.83 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.3%) sont à un niveau confortable.
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