Analyse de l'entreprise GDS Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (18.82 HK$) est inférieur au juste prix (19.54 HK$)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (140%) est supérieur à la moyenne du secteur (4.52%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 65.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.79 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-19.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=3.32%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GDS Holdings Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.6% | -1.3% | -1.3% |
| 90 jours | 0.1% | 16.2% | 8% |
| 1 année | 140% | 4.5% | 19.5% |
9698 vs Secteur: GDS Holdings Limited a surperformé le secteur « Technology » de 135.48 % au cours de l'année écoulée.
9698 vs Marché: GDS Holdings Limited a surperformé le marché de 120.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9698 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9698 avec une volatilité hebdomadaire de 2.69 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.82 HK$) est inférieur au juste prix (19.54 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.82 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 3.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5432) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5432) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.43) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.43) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-19.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-19.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.61%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.75 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (65.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.79 % à 65.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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