Analyse de l'entreprise New Oriental Education & Technology Group Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (36.4 HK$) est inférieur au juste prix (44.62 HK$)
Inconvénients
- Les dividendes (0.9933%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.2%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.41%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.4026%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.44 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.3 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=14.59%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -0.5% | -2.6% | -1% |
90 jours | 7.1% | -2.2% | 4.4% |
1 année | -25.4% | 0.4% | 34.7% |
9901 vs Secteur: New Oriental Education & Technology Group Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Discretionary » de -25.81 % au cours de l'année écoulée.
9901 vs Marché: New Oriental Education & Technology Group Inc. a considérablement sous-performé le marché de -60.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9901 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9901 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4887 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (36.4 HK$) est inférieur au juste prix (44.62 HK$).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (36.4 HK$) est inférieur de 22.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (53.24) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (27.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (53.24) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (44.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.51) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.15) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.64).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (226.51) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (53.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (226.51) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.03%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.91 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.3 % à 7.44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9933 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9933 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9933 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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