Analyse de l'entreprise Евраз Фин
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.38%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (73.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (49.74%).
- Le niveau d'endettement actuel de 137.06 % a diminué sur 5 ans par rapport à 271.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=213.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Inconvénients
- Le prix (283.2 $) est supérieur à la juste évaluation (44.3 $)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Евраз Фин | Металлургия Черн. | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -1.7% | -1.7% |
| 90 jours | 17.7% | 17.9% | 4.4% |
| 1 année | 73.6% | 49.7% | 25.5% |
EVR vs Secteur: Евраз Фин a surperformé le secteur « Металлургия Черн. » de 23.82 % au cours de l'année écoulée.
EVR vs Marché: Евраз Фин a surperformé le marché de 48.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EVR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "London Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EVR avec une volatilité hebdomadaire de 1.41 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (283.2 $) est supérieur au juste prix (44.3 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (283.2 $) est 84.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.67).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.61).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.26) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (213.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (213.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.5%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (32.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (32.69 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.4 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (56.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (56.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.4%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (137.06%) est élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 271.4 % à 137.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.38 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.6%) sont à un niveau confortable.
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