Analyse de l'entreprise АФК Система
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-41.18%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.76%).
Inconvénients
- Le prix (15.19 ₽) est supérieur à la juste évaluation (5.77 ₽)
- Les dividendes (1.72%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 58.33 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 50.98 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-26.26%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| АФК Система | Финансы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7% | -45.7% | -4.1% |
| 90 jours | -17.6% | -11.1% | -15.1% |
| 1 année | -41.2% | -49.8% | -14.3% |
AFKS vs Secteur: АФК Система a surperformé le secteur « Финансы » de 8.58 % au cours de l'année écoulée.
AFKS vs Marché: АФК Система a considérablement sous-performé le marché de -26.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AFKS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AFKS avec une volatilité hebdomadaire de -0.7919 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15.19 ₽) est supérieur au juste prix (5.77 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15.19 ₽) est 62 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-25.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5114).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-25.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1448) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1448) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.24) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-55.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.24) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-26.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-26.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.25%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.69%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (58.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.98 % à 58.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.72 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.72 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.72 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-55%) sont à un niveau inconfortable.
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