Analyse de l'entreprise Акрон
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.21%) est supérieur à la moyenne du secteur (-10.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.13 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 45.24 %.
Inconvénients
- Le prix (17302 ₽) est supérieur à la juste évaluation (2532.24 ₽)
- Les dividendes (2.64%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.3%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.53%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Акрон | Химия Удобрения | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | 3% | 11.5% |
| 90 jours | 7.9% | 8.5% | -4.3% |
| 1 année | -8.2% | -10.8% | -12.8% |
AKRN vs Secteur: Акрон a surperformé le secteur « Химия Удобрения » de 2.6 % au cours de l'année écoulée.
AKRN vs Marché: Акрон a surperformé le marché de 4.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AKRN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AKRN avec une volatilité hebdomadaire de -0.1579 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (17302 ₽) est supérieur au juste prix (2532.24 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (17302 ₽) est 85.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.4) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.86) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.47) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.47) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.47 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (34.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (34.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.24 % à 27.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.64 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.64 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | ПАО Акрон Эмитент |
Achat | 19162 | 111 140 000 | 5 800 |
| 16.06.2022 | Акционерное общество "Деметра" Портфельный инвестор |
Achat | 15816 | 93 235 300 000 | 5 895 000 |
| 16.06.2022 | Акционерное общество "Акрон Групп" Стратегический инвестор |
Vente | 15816 | 93 235 300 000 | 5 895 000 |
| 31.05.2022 | Позитив Инвестментс энд Менеджмент Портфельный инвестор |
Achat | 16444 | 106 886 000 000 | 6 500 000 |
| 31.05.2022 | Акционерное общество "Акрон Групп" Стратегический инвестор |
Vente | 16444 | 106 886 000 000 | 6 500 000 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions Акрон
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Подскажите лучшую точку для покупки. Сейчас то повышается, то понижается и боюсь, что если куплю, то упадет до октябрьского минимума и сильно пролечу.
9.2. Derniers blogs
Привет 👋 Краткий итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. Рынок планомерно снижается, не смотря на мнимые попытки в последние две торговые сессии показать какой-то позитив. Но заседание ЦБ не за горами. Прогноз этого заседания не утешительный. Да и рынку есть ещё куда падать.
📈 [&SFA3 Rus](https://www.tbank....
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Привет 👋 На декабрьском заседании ЦБ может поднять ставку до 25% на фоне продолжающегося роста цен, слабого рубля и мрачных инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса. Предстоит очередная сложная дуэль с инфляцией. Рост цен не унимается, рубль #USDRUB сильно ослаб, инфляционные ожидания населения и бизнеса довольно мрачные....
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Чем запомнилась неделя: ускорение инфляции охладило рынок
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
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Российская валюта вернулась к ослаблению при дефиците факторов поддержки.
Биржевой курс рубля ослаб на 1% и вернулся к уровню двухнедельной давности, закрыв текущую неделю на уровне около 13,7 руб/юань....
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