Analyse de l'entreprise Ашинский МЗ
1. CV
Avantages
- Le prix (67.35 ₽) est inférieur au juste prix (107.37 ₽)
- Les dividendes (86.91%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (19.82%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.9%) est supérieur à la moyenne du secteur (-40.46%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.77 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 42.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.8%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.43%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ашинский МЗ | Металлургия Черн. | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.9% | -5.5% | -0.1% |
| 90 jours | -50.9% | -25.6% | -2.7% |
| 1 année | 6.9% | -40.5% | -18.6% |
AMEZ vs Secteur: Ашинский МЗ a surperformé le secteur « Металлургия Черн. » de 47.36 % au cours de l'année écoulée.
AMEZ vs Marché: Ашинский МЗ a surperformé le marché de 25.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AMEZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AMEZ avec une volatilité hebdomadaire de 0.1328 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (67.35 ₽) est inférieur au juste prix (107.37 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (67.35 ₽) est inférieur de 59.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6796) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5596).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6796) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5631) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9224).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5631) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.84) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.84) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.65 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (59.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.04%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (59.63%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.4 % à 2.77 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 86.91 % est supérieur à la moyenne du secteur "19.82 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 86.91 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.29.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 86.91 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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