Analyse de l'entreprise Группа Астра
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=76.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=40.33%)
Inconvénients
- Le prix (442.65 ₽) est supérieur à la juste évaluation (42.73 ₽)
- Les dividendes (1.72%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.07%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.76%) est inférieur à la moyenne du secteur (-14.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Группа Астра | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | 4% | -2.5% |
| 90 jours | -3.8% | 16.8% | 23.7% |
| 1 année | -22.8% | -14.5% | -3% |
ASTR vs Secteur: Группа Астра a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -8.29 % au cours de l'année écoulée.
ASTR vs Marché: Группа Астра a considérablement sous-performé le marché de -19.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASTR avec une volatilité hebdomadaire de -0.4377 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (442.65 ₽) est supérieur au juste prix (42.73 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (442.65 ₽) est 90.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.59).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.76) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.18).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (74.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (74.4) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.07).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.17) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.17) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.61).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.54) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.54) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (76.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (76.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (30.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (30.03 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-1.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 27.65 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.72 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 1.72 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.4.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.72 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44%) sont à un niveau confortable.
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9. Forum des promotions Группа Астра
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Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору
Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....
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#ASTR #DIAS #IVAT #DATA
А многие не в курсе походу, что при отмене санкций ПО назад никто не будет менять на иностранные программы❓
Так как они стоят очень - очень дорого, плюс теряются все наработки, плюс это очень долгий процесс
В данный момент хуже рынка и в любой момент может быть вынес шортистов😉
Больше идей в закрытом канале @PKN_VIP ⭐️
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А если еще не подписан на PKN, ...
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👨💻 Что происходит в IT-сфере?
IT-компании — понятие очень широкое, и многие включают в него всё, что хоть как-то связано с технологиями: от Ozon до Делимобиля и других сервисов. Но если говорить о самих IT-специалистах, то они востребованы практически везде: их навыки нужны крупным компаниям, они хорошо зарабатывают, и их ценят....
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