Analyse de l'entreprise Группа Астра
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.45%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.03%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.46%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=76.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=43.44%)
Inconvénients
- Le prix (448.95 ₽) est supérieur à la juste évaluation (42.73 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 27.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Группа Астра | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.1% | -9.2% | -0.1% |
| 90 jours | -15.6% | -15.6% | -2.7% |
| 1 année | -3.8% | -7.5% | -18.6% |
ASTR vs Secteur: Группа Астра a surperformé le secteur « High Tech » de 3.63 % au cours de l'année écoulée.
ASTR vs Marché: Группа Астра a surperformé le marché de 14.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASTR avec une volatilité hebdomadaire de -0.0735 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (448.95 ₽) est supérieur au juste prix (42.73 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (448.95 ₽) est 90.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (33.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (33.76) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (74.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (74.4) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.17) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.17) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.54) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.54) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (76.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (43.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (76.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (30.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (30.03 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-1.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 27.65 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.45 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 1.45 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.4.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.45 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44%) sont à un niveau confortable.
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