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Analyse de l'entreprise Группа Астра
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.77%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=93.49%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=44.65%)
Inconvénients
- Le prix (406.7 ₽) est supérieur à la juste évaluation (79.9 ₽)
- Les dividendes (2.17%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Группа Астра | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | 1.7% | -2.4% |
| 90 jours | 6% | -10% | -8.2% |
| 1 année | -21.8% | -32.6% | -5.1% |
ASTR vs Secteur: Группа Астра a surperformé le secteur « High Tech » de 10.84 % au cours de l'année écoulée.
ASTR vs Marché: Группа Астра a considérablement sous-performé le marché de -16.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASTR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASTR avec une volatilité hebdomadaire de -0.4186 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (406.7 ₽) est supérieur au juste prix (79.9 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (406.7 ₽) est 80.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (397.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.54) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.98).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.1).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.5) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.21).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.46) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0.8779).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.64) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.64) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (93.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (93.49%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (38.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (38.33 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 15.32 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.17 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 2.17 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.3.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.17 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.83%) sont à un niveau confortable.
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