Analyse de l'entreprise КарМани | CarMoney
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1.42 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1.11 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.8%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.13%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.59%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=21.34%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| КарМани | CarMoney | Банки | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.7% | 4.2% | -2% |
| 90 jours | -35.6% | -11.5% | -7.2% |
| 1 année | -38.1% | -13.6% | -17.4% |
CARM vs Secteur: КарМани | CarMoney a considérablement sous-performé le secteur « Банки » de -24.54 % au cours de l'année écoulée.
CARM vs Marché: КарМани | CarMoney a considérablement sous-performé le marché de -20.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CARM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CARM avec une volatilité hebdomadaire de -0.7333 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.42 ₽) est supérieur au juste prix (1.11 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.42 ₽) est 21.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5307).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-61.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.3%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.8 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions КарМани | CarMoney
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Интересно понаблюдать за публичными профилями эмитентов в пульсе, которые не так давно вышли на ipo.
Например, одно из самых "удачных" ipo за последние 2 года - группа Позитив #POSI . Не пожалели денег на маркетинг и обогнали даже яндекс по количеству подписчиков на свой аккаунт в Пульсе. Красавцы 👍.
Вот топ-10 эмитентов (недавние ipo, которые вышли на Мосбиржу) по подписчикам:
1. #POSI - 108....
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#CARM Кармани как бы намекает 😁😁 Можно было и пораньше чуть предложить, а не когда уже акция свои низы переписывает ежедневно 🤣
P.S. Говорят в шорт-листе там 11 компаний. Видимо, все долговики 😁
#мемы #юмор
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