Max Chat
Analyse de l'entreprise ЧМК
1. CV
Avantages
- Le prix (4390 ₽) est inférieur au juste prix (13852.82 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.84%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.24%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (28.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 56.67 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 29.8 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-12.21%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.34%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ЧМК | Металлургия Черн. | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.1% | -4% | -4.2% |
| 90 jours | -15.6% | -20.9% | -4.5% |
| 1 année | -25.8% | -44.2% | -11.2% |
CHMK vs Secteur: ЧМК a surperformé le secteur « Металлургия Черн. » de 18.39 % au cours de l'année écoulée.
CHMK vs Marché: ЧМК a considérablement sous-performé le marché de -14.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CHMK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CHMK avec une volatilité hebdomadaire de -0.497 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4390 ₽) est inférieur au juste prix (13852.82 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4390 ₽) est inférieur de 215.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-1.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-1.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.62).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0925) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6344).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0925) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.8924).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (39.09) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.47).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (39.09) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.18).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-12.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-12.21%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.77 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.66 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-2.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-2.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.19%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (56.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.8 % à 56.67 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "28.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions ЧМК
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За последнюю неделю все больше негатива 🙈
ЕС планирует предложить запрет импорта российского газа к концу 2027 года, плюс обсуждают новый пакет санкций, где уже каким-то чудом участвует США в этом вопросе, не все так хорошо, как казалось
Переговоры вообще зашли в тупик и щас надеется на какой-то мир походу вообще бессмысленно, хотя пару недель назад было все иначе, пока США не подписала сделку ...
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#CHMK 🪨
Акция в лидерах падения, новостей никаких не было 🤷♂️
Есть огромная вероятность что начнется откуп в течение дня, а также вслед за рынком
Но так акция очень волатильная и низколиквидная, идея имеет очень высокий риск, под тому взял на небольшую сумму
В теории можем увидеть рост в районе 4-6% в краткосрок....
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