MOEX: CHMK - ЧМК

Rentabilité sur six mois: +1.64%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Металлургия Черн.

Analyse de l'entreprise ЧМК

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1. CV

Avantages

  • Le prix (6180 ₽) est inférieur au juste prix (17683.03 ₽)

Inconvénients

  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (20.12%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-32.24%) est inférieur à la moyenne du secteur (-31.33%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 63.63 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 29.8 %.
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.67%)

2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

ЧМК Металлургия Черн. Indice
7 jours -9% -2.7% -5.2%
90 jours 4.7% 11.5% 8.6%
1 année -32.2% -31.3% -10.3%

CHMK vs Secteur: ЧМК a légèrement sous-performé le secteur "Металлургия Черн." de -0.9046 % au cours de l'année écoulée.

CHMK vs Marché: ЧМК a considérablement sous-performé le marché de -21.98 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: CHMK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: CHMK avec une volatilité hebdomadaire de -0.6199 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 7.18
P/S: 0.186
Plus de données sur CHMK

3.2. Revenu

EPS 1322.82
ROE 7.11%
ROA 1.69%
ROIC -2.47%
Ebitda margin 10.31%
Plus de données sur CHMK

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

En dessous du juste prix: Le prix actuel (6180 ₽) est inférieur au juste prix (17683.03 ₽).

Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6180 ₽) est inférieur de 186.1 % au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.37).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.85).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4865) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5482).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4865) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.93).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.186) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8391).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.186) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.55).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.15) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.15) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.27).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.67%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.87%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.69 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.99 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-2.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.04%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-2.47%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (63.63%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.8 % à 63.63 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "20.12 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Aucune transaction d'initié n'a encore été enregistrée

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9. Forum des promotions ЧМК

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9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

21 marthe 17:40
Итоги 2024 г.: удвоение убытка за последний квартал ЧМК выпустил отчетность по РСБУ.  за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal Выручка комбината увеличилась на 6,6%, составив 172,9 млрд руб. К сожалению, компания не раскрыла операционные показатели. Операционные расходы комбината возросли на 15,6%, составив 169,0 млрд руб. на фоне увеличения себестоимости до 150,8 млрд руб. (+17,3%) и коммерческих и управленческих расходов до 18,2 млрд рб. (+3,1%). В итоге операционная прибыль ЧМК снизилась на 75,7% до 3,9 млрд руб., при этом четвертый квартал комбинат завершил с убытком в размере 400,4 млн руб. В отчетном периоде финансовые вложения компании составили 47,1 млрд руб., сократившись за год на 3,6 млрд руб. Несмотря на это проценты к получению увеличились до 15,1 млрд руб. против 13,9 млрд руб. годом ранее на фоне возросших ставок. Процентные расходы увеличились с 15,9 млрд руб. до 24,2 млрд руб. при снижении долга со 158,1 млрд руб. до 153,1 млрд руб. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 4,2 млрд руб. против отрицательного 16,2 млрд руб. годом ранее во многом благодаря отраженным в отчетности курсовым разницам. В итоге компания отразила чистый убыток в размере 6,7 млрд руб. против прибыли годом ранее. При этом половина этого убытка пришлась на завершающий квартал 2024 г. Балансовая стоимость акции на конец отчетного периода составила 24 122 руб. По итогам внесения фактических данных, оказавшихся хуже наших ожиданий, мы понизили прогноз по чистой прибыли на всем окне прогнозирования, отразив более слабые результаты на операционном уровне, а также возросшие расходы на обслуживание долга в ближайшие годы. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/chelyabinskij_metallurgicheskij_kombinat/itogi-2024-g-udvoenie-ubytka-za-poslednii-kvartal На данный момент акции ЧМК торгуются с P/BV 2025 около 0,3 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
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24 janvier 16:57
сюрреалистичная сделка по ЧМК - - ЗАЕМЩИК внутри ГРУППЫ ... 2.3. категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка в совершении, которой имелась заинтересованность 2.4. вид и предмет сделки: Договор возобновляемого займа. 2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности для осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется их возвратить. 2.6. стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Заемщик) и наименование контрагента (Займодавец) Сведения в данном пункте раскрываются в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 2.7. срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа и действует до даты завершения всех расчетов по Договору 2.8. размер сделки в денежном выражении: 7 000 000 тыс. руб. ... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
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3 janvier 14:42
открыл тут квик, оказывается планка в чмк 9,41% всего - занятно раньше вроде процентов 40 было???
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9.3. Commentaires