Analyse de l'entreprise ДЭК
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.74%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.57%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.81 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 86.65 %.
Inconvénients
- Le prix (2.14 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.2589 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.24%) est inférieur à la moyenne du secteur (16.4%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=33.95%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
ДЭК | Энергосбыт | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1.2% | 0.3% | 1.2% |
90 jours | -1.1% | -10.1% | -4.5% |
1 année | -20.2% | 16.4% | -11.6% |
DVEC vs Secteur: ДЭК a considérablement sous-performé le secteur « Энергосбыт » de -36.64 % au cours de l'année écoulée.
DVEC vs Marché: ДЭК a considérablement sous-performé le marché de -8.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DVEC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DVEC avec une volatilité hebdomadaire de -0.3892 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.14 ₽) est supérieur au juste prix (0.2589 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.14 ₽) est 87.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.46) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.74).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.207) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3041).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.207) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.6975).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.45).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.58) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 86.65 % à 21.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.74 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.57 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 7.74 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.29.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.74 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (104%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions ДЭК
9.2. Derniers blogs
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Что имеем в данный момент в двух словах👇
•По переговорам ничего нового
•Статистика по инфляции в 19:00, скорее всего покажут район 0,09-,0,11%
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Теперь про рынок в целом 👇
Увидели 2900 по IMOEX2 и четкий отскок от уровня, значит 2900 является достаточно хорошей глобальной поддержкой, это мы...
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