Analyse de l'entreprise ДЗРД - Донской завод радиодеталей
1. CV
Avantages
- Les dividendes (9.05%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
Inconvénients
- Le prix (3800 ₽) est supérieur à la juste évaluation (3553.36 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37.81%) est inférieur à la moyenne du secteur (-23.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.84 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.93 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ДЗРД - Донской завод радиодеталей | Промышленность Разное | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.6% | -0.8% | -2% |
| 90 jours | -2.7% | 3.4% | -7.2% |
| 1 année | -37.8% | -24% | -17.4% |
DZRD vs Secteur: ДЗРД - Донской завод радиодеталей a considérablement sous-performé le secteur « Промышленность Разное » de -13.82 % au cours de l'année écoulée.
DZRD vs Marché: ДЗРД - Донской завод радиодеталей a considérablement sous-performé le marché de -20.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DZRD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DZRD avec une volatilité hebdomadaire de -0.7271 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3800 ₽) est supérieur au juste prix (3553.36 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3800 ₽) est 6.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-4.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-4.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5502) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5502) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-10.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-10.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.93 % à 16.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.05 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 9.05 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.36.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.05 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-53%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Мижаев Беслан Мусаевич Инвестор |
Vente | 5820 | 505 810 000 | 86 909 |
| 14.08.2023 | Заварзин Павел Иванович Портфельный инвестор |
Achat | 8250 | 716 999 000 | 86 909 |
| 08.08.2023 | Паньков Алексей Алексеевич Инвестор |
Vente | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
| 08.08.2023 | Поликонд, ООО Портфельный инвестор |
Achat | 4620 | 231 000 000 | 50 000 |
8.3. Principaux propriétaires
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