Analyse de l'entreprise ГЕНЕТИКО
1. CV
Avantages
- Le prix (27.9 ₽) est inférieur au juste prix (53.07 ₽)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.03%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-41.24%) est inférieur à la moyenne du secteur (-15.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=133.96%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ГЕНЕТИКО | Потреб | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | 2.3% | 0.5% |
| 90 jours | -9.3% | -5.5% | -3.9% |
| 1 année | -41.2% | -15.3% | -17.5% |
GECO vs Secteur: ГЕНЕТИКО a considérablement sous-performé le secteur « Потреб » de -25.91 % au cours de l'année écoulée.
GECO vs Marché: ГЕНЕТИКО a considérablement sous-performé le marché de -23.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GECO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GECO avec une volatilité hebdomadaire de -0.793 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (27.9 ₽) est inférieur au juste prix (53.07 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (27.9 ₽) est inférieur de 90.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.88).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.54).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.24).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.17).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-6.88).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (133.96%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.58%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.36 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions ГЕНЕТИКО
9.2. Derniers blogs
💊 Слыхали про супер-лекарство от наших фарм-компаний?
- ❌ Нет ?
Да я тоже нет, но судя по темпам роста , - оно есть.
🦠 Что там за напасть в Китае (где ж ещё опять) ?
Метапневмовирус - является одним из возбудителей респираторных инфекций, был открыт аж в в 2001 году.
Чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит, пневмонию....
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🤔 Интересно наблюдать как изменились цены компаний после выхода на ipo
Вот плюсовые из них
#GECO #geco +68%
#ASTR #astr +7%
#SVCB #svcb +7%
#UGLD #ugld +15%
#DIAS #dias +3%
#POSI #posi +200%
данные на 06.11.24
Статье лайк 👍 если пост был для вас полезным
Подписывайтесь 🖖 будем и дальше анализировать потенциал компаний.
Есть интересные идеи 💡
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Озон-фармацевтика. Анализ перед IPO
К сожалению, не было времени записать полноценный видео-разбор, хотя очень хотелось… Решил привести положительные и отрицательные стороны, которые нравятся/смущают. Так уже делал в рамках прошлых обзоров. Кто пришел лишь за buy или sell, скажу сразу, участвую, но на небольшую долю, без фанатизма, чтобы взять 1-2% от портфеля, а дальше - наблюдать....
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