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Analyse de l'entreprise ЕМС
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.28 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59.81 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=48.75%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=30.79%)
Inconvénients
- Le prix (725.2 ₽) est supérieur à la juste évaluation (362.77 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.03%).
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ЕМС | Потреб | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.8% | 3.7% | 4.8% |
| 90 jours | -2.3% | -4.7% | -3.2% |
| 1 année | 8.9% | -3.9% | -7.1% |
GEMC vs Secteur: ЕМС a surperformé le secteur « Потреб » de 12.76 % au cours de l'année écoulée.
GEMC vs Marché: ЕМС a surperformé le marché de 15.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GEMC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GEMC avec une volatilité hebdomadaire de 0.1709 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (725.2 ₽) est supérieur au juste prix (362.77 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (725.2 ₽) est 50 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.29).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.06) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.66).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.47).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.13) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0.9116).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.15) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (48.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (48.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (31.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.91%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (31.09 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.66 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.19%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.81 % à 14.28 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.17.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1.95%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions ЕМС
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