MAX Chat
Analyse de l'entreprise HeadHunter
1. CV
Avantages
- Les dividendes (25.6%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.46%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.28%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.05%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0172 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.79 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1718.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=44.85%)
Inconvénients
- Le prix (3488 ₽) est supérieur à la juste évaluation (2457.92 ₽)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| HeadHunter | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 6.5% | 1.7% |
| 90 jours | 10.3% | -25% | -5% |
| 1 année | -15.3% | -32.1% | -8% |
HEAD vs Secteur: HeadHunter a surperformé le secteur « High Tech » de 16.78 % au cours de l'année écoulée.
HEAD vs Marché: HeadHunter a considérablement sous-performé le marché de -7.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HEAD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HEAD avec une volatilité hebdomadaire de -0.2938 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3488 ₽) est supérieur au juste prix (2457.92 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3488 ₽) est 29.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (428.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.54) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (5.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.33).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.55).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.41) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.33) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.33) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.57).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1718.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (44.85%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1718.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (82.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (82.1 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.71 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (45.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (45.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.47%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0172%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.79 % à 0.0172 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 25.6 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 25.6 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 25.6 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (168%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
9. Forum des promotions HeadHunter
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
23.07.2025
🇷🇺 День не сильно богат на события, внимание сфокусировано на 3-ий раунд переговоров. Зеленский заявил, что на переговорах с Россией в Стамбуле украинская сторона будет добиваться немедленного и полного прекращения огня.
🤣 Ага, сейчас. Разве что если переговоры будут проходить в турецкой бане — там действительно пар мирный....
Plus de détails
Стратегии автоследования - итоги недели
Стратегия Форвард (спекулятивная):
С начала недели увеличили позиции перед выступлением Трампа и оказались правы. После выступления индекс отскочил на 3% на вечерке. Геополитический фон ушел на задний план и в фокус внимания рынка вернулось грядущее заседание ЦБ, которое является основной идеей на рынке в июле....
Plus de détails
⚙️ Обзор операционных результатов ММК. Пора ли покупать металлургов под снижение ставки?
Производство и продажи стали у Магнитки остаются на низком уровне.
❌ Производство стали в 1 пол. 2025 = 5,19 млн тонн (в 1 пол. 2024 = 6,35 млн тонн)
1 кв. = 2,57 млн тонн (в 1 кв. 2024 = 2,98)
2 кв. = 2,65 млн тонн (в 1 кв. 2024 = 3,37)
❌ Продажи стальной продукции в 1 пол. 2025 = 4,92 млн тонн (в 1 пол....
Plus de détails
Tous les blogs ⇨
