Analyse de l'entreprise Инград
1. CV
Avantages
- Le prix (1770 ₽) est inférieur au juste prix (2496.36 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.2833%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.8%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.14%).
- Le niveau d'endettement actuel de 67.24 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 52.12 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.07%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Инград | Строители | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | 1.2% | -2% |
| 90 jours | 18.3% | -18% | -7.2% |
| 1 année | 0.3% | -44.8% | -17.4% |
INGR vs Secteur: Инград a surperformé le secteur « Строители » de 45.08 % au cours de l'année écoulée.
INGR vs Marché: Инград a surperformé le marché de 17.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: INGR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: INGR avec une volatilité hebdomadaire de 0.0054 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1770 ₽) est inférieur au juste prix (2496.36 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1770 ₽) est inférieur de 41 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.8) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.18) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.8) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-19.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.8) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.07%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (67.24%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 52.12 % à 67.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.14 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (97%) sont à un niveau inconfortable.
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