ИРКУТ

MOEX
IRKT
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Rentabilité sur six mois: +25.91%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Машиностроение

Analyse de l'entreprise ИРКУТ

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1. CV

Avantages

  • Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 53.76 %.
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.53%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-70.62%)

Inconvénients

  • Le prix (28.14 ₽) est supérieur à la juste évaluation (3.1 ₽)
  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9642%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-53.33%) est inférieur à la moyenne du secteur (-31.49%).

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2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.3. Efficacité du marché

ИРКУТ Машиностроение Indice
7 jours -4% 0.4% -3.6%
90 jours -23.1% -18.6% -14.2%
1 année -53.3% -31.5% -13.8%

IRKT vs Secteur: ИРКУТ a considérablement sous-performé le secteur « Машиностроение » de -21.85 % au cours de l'année écoulée.

IRKT vs Marché: ИРКУТ a considérablement sous-performé le marché de -39.51 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: IRKT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: IRKT avec une volatilité hebdomadaire de -1.03 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 55.3
P/S: 0
Plus de données sur IRKT

3.2. Revenu

EPS 1.07
ROE 15.53%
ROA 2.6%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Plus de données sur IRKT

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (28.14 ₽) est supérieur au juste prix (3.1 ₽).

Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (28.14 ₽) est 89 % supérieur au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (55.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (26.85).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (55.3) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.64) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.25).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.64) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6193).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.74).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-70.62%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.6 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.

Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 53.76 % à 0 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9642 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Aucune transaction d'initié n'a encore été enregistrée

8.3. Principaux propriétaires

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9. Forum des promotions ИРКУТ

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9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

12 juin 18:27
Кажется это первая катастрофа Boeing 787 Dreamliner за всю историю. Впечатляет.
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12 juin 16:01
Акции Boeing обвалились после сообщений об авиакатастрофе в Индии Акции Boeing Company (The) 202,88$ -5,20% Прогноз 183,54$ Акции авиастроительной корпорации Boeing упали на 7,8% на предварительных торгах в США в четверг после сообщений о том, что самолет Air India с более чем 200 пассажирами на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта в городе Ахмадабад. По информации Flightradar, речь идет о самолете Boeing 787-8 Dreamliner. Причины крушения пока неясны. Самолет направлялся в Лондон.
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12 juin 09:51
Всем Доброго, нефть растет, ждём реакцию рынка.
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9.2. Derniers blogs

24 peut 13:37

Кто кинул инвесторов? Антитоп-15 компаний, которые не заплатят дивиденды

Недивидендный сезон решил занять место дивидендного, и крупные компании одна за другой решили не выплачивать дивиденды. Почему коровы перестали давать молоко, а инвесторам достаются от них только лепёхи?

В список попали не только крупные компании, но и особо крупные, известные как голубые фишки....


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6 peut 20:16

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
06.05.2025

🇷🇺 Рынок немного успокоился. 😁
Минфин РФ рассчитывает на принятие параметров бюджета до конца июня. Дефицит бюджета растет из-за снижения нефтегазовых доходов. 📉 Но Силуанов успокаивает: изменения не будут проинфляционными! Не ждите "неординарных решений" по доходам.
Ну а дивидендов от Газпрома не ждут ни они, ни мы.))) #GAZP

🔷️ В....


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24 avril 07:32

Трамп разворачивается в сторону России. К чему готовиться инвестору

На российском рынке произошла смена настроения, маятник часов качнулся в другую сторону, всему виной геополитическая неопределённость. Начало торгов прошло в нисходящем ключе на фоне информации о том, что в Лондоне сорвались переговоры Украины, США и Европы, которые должны были пройти на уровне министров иностранных дел....


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9.3. Commentaires