Analyse de l'entreprise Калужская сбытовая компания
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 48.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 57.61 %.
Inconvénients
- Le prix (23.62 ₽) est supérieur à la juste évaluation (3.88 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.07%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.87%) est inférieur à la moyenne du secteur (29.76%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.08%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Калужская сбытовая компания | Энергосбыт | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | -4% | 3.8% |
| 90 jours | -4.8% | 4.6% | 4.9% |
| 1 année | -26.9% | 29.8% | -12.6% |
KLSB vs Secteur: Калужская сбытовая компания a considérablement sous-performé le secteur « Энергосбыт » de -56.63 % au cours de l'année écoulée.
KLSB vs Marché: Калужская сбытовая компания a considérablement sous-performé le marché de -14.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KLSB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KLSB avec une volatilité hebdomadaire de -0.5168 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (23.62 ₽) est supérieur au juste prix (3.88 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (23.62 ₽) est 83.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.03) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.78) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0828) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6605).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0828) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.27) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.8).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.08%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.37 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.65%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 57.61 % à 48.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.63.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Калужская сбытовая компания
9.2. Derniers blogs
22 неделя #ИнвестРевизорро
💸Началась новая неделя, а значит продолжает свою работу ИнвестРевизорро🧐
Новая неделя - новые покупки в портфеле. Прикрепил их на фото к посту
✨В портфеле на данный момент 5 акций:
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Итоги 21 недели #ИнвестРевизорро
🔼 12 088 -> 12 100
Прибыль за неделю +0,1%
Сумма на начало эксперимента - 15 000
🚩Знатно потрепало портфель на коррекции. В моменте снова приближались к отметке 11 000....
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Коррекция или рост 🤷♂️
Про рынок пока ничего писать не буду, новых мыслей нет. Но то что вчера день закрыли выше 3000 и удержали. данный уровень, это уже хороший знак, возможно мы не увидим коррекцию глубже
Корпоративные события компаний:
$CNRU 🏠 - Циан опубликует финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес....
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