Analyse de l'entreprise Калужская сбытовая компания
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 48.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 57.61 %.
Inconvénients
- Le prix (23.88 ₽) est supérieur à la juste évaluation (4.04 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.07%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-30.18%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.26%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.94%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Калужская сбытовая компания | Энергосбыт | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.9% | 1.1% | 0.1% |
| 90 jours | 5.4% | 13.2% | 8.6% |
| 1 année | -30.2% | 24.3% | -8.6% |
KLSB vs Secteur: Калужская сбытовая компания a considérablement sous-performé le secteur « Энергосбыт » de -54.44 % au cours de l'année écoulée.
KLSB vs Marché: Калужская сбытовая компания a considérablement sous-performé le marché de -21.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KLSB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KLSB avec une volatilité hebdomadaire de -0.5803 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (23.88 ₽) est supérieur au juste prix (4.04 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (23.88 ₽) est 83.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.03) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0828) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6954).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0828) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.27) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.65%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 57.61 % à 48.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.63.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions Калужская сбытовая компания
9.2. Derniers blogs
Привет 👋 Вы слышали о Калужской сбытовой компании #KLSB ? До недавнего времени я лично не слышал) Мой подписчик попросил разобрать эту компанию, что собственно я и сделал. Давайте посмотрим что получилось!
📊 Для начала проанализируем показатели основных мультипликаторов.
+- P/E 20.0
++ P/S 0.1
+- P/BV 1.8
++ P/FCF 6.9
++ Ev/Ebitda 7.3
++ Ev/S 0.2
++ Ev/FCF 13.8
++ E/P 0....
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4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
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