Analyse de l'entreprise КМЗ
1. CV
Avantages
- Le prix (1056 ₽) est inférieur au juste prix (2005.04 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.31%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.17%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-52.37%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9642%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.72 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| КМЗ | Машиностроение | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.2% | -4.6% | -2% |
| 90 jours | -9.1% | -14.4% | -7.2% |
| 1 année | -36.3% | -36.5% | -17.4% |
KMEZ vs Secteur: КМЗ a surperformé le secteur « Машиностроение » de 0.2044 % au cours de l'année écoulée.
KMEZ vs Marché: КМЗ a considérablement sous-performé le marché de -18.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KMEZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KMEZ avec une volatilité hebdomadaire de -0.6982 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1056 ₽) est inférieur au juste prix (2005.04 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1056 ₽) est inférieur de 89.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.62).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7348).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.4) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-27.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.4) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-52.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.53 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 33.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9642 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
