Analyse de l'entreprise Красноярскэнергосбыт
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.8%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.57%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.52%) est supérieur à la moyenne du secteur (12.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.162 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.58 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=45.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=33.95%)
Inconvénients
- Le prix (16.56 ₽) est supérieur à la juste évaluation (14.05 ₽)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Красноярскэнергосбыт | Энергосбыт | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 2% | 0.3% | 0.9% |
90 jours | 1.8% | -10.1% | -4.8% |
1 année | 20.5% | 13% | -11.9% |
KRSB vs Secteur: Красноярскэнергосбыт a surperformé le secteur « Энергосбыт » de 7.54 % au cours de l'année écoulée.
KRSB vs Marché: Красноярскэнергосбыт a surperformé le marché de 32.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KRSB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KRSB avec une volatilité hebdomadaire de 0.3947 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.56 ₽) est supérieur au juste prix (14.05 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.56 ₽) est 15.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.74).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3301).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (0.6975).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.45).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (45.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (45.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.77%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (24.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (24.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.64 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (54.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (54.31%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.162%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.58 % à 0.162 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.8 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.57 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 6.8 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (68%) sont à un niveau confortable.
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