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Analyse de l'entreprise Костромская сбытовая компания
1. CV
Pros
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 27.26%.
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (14.43%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 33.95%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Костромская сбытовая компания | Энергосбыт | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -83.2% | 1.3% | 3.5% |
| 90 jours | -83.2% | -7.9% | 1.4% |
| 1 année | -83.2% | 14.4% | 3.7% |
KTSB vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -97.62% au cours de la dernière année.
KTSB vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -86.88% pour la dernière année.
Un peu de prix volatil: {Code} Plus volatile que le reste du marché sur {Market} au cours des 3 derniers mois, écarts typiques d'environ +/- 5-15% par semaine.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (55.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.53).
P/E vs Marché: L'indicateur de la société P / E (55.25) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.72).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (4.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.74).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (4.58) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.26).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.3085) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3301).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.3085) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (-19.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (-19.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
5. Rentabilité
5.1. Pourtant et revenus
5.2. Revenus à l'action - EPS
5.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 14.07%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (14.07%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (0%).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
6. Finance
6.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (5.33%) Assez faible par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 27.26% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
6.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
7. Dividendes
7.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
7.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0%) ne sont pas à un niveau confortable.
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