Analyse de l'entreprise Лензолото
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.77%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.65%).
Inconvénients
- Le prix (15180 ₽) est supérieur à la juste évaluation (258.56 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.77%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.11%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.69 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.24 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.5%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Лензолото | Драг.металлы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | 2.8% | 4.9% |
| 90 jours | 26% | 14.9% | 5.7% |
| 1 année | -8.8% | 6.1% | -8.5% |
LNZL vs Secteur: Лензолото a considérablement sous-performé le secteur « Драг.металлы » de -14.89 % au cours de l'année écoulée.
LNZL vs Marché: Лензолото a légèrement sous-performé le marché de -0.2427 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LNZL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LNZL avec une volatilité hebdomadaire de -0.1687 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15180 ₽) est supérieur au juste prix (258.56 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15180 ₽) est 98.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (86.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (86.15) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (12.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (12.72) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (63.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (63.13) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (38.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (38.37%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.24 % à 5.69 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.77 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 7.77 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.77 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (4%) sont à un niveau inconfortable.
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