Analyse de l'entreprise ЛСР
1. CV
Avantages
- Le prix (744.6 ₽) est inférieur au juste prix (776.6 ₽)
- Les dividendes (10.04%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.43%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25.9%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.71%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.07%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.87%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 46.83 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 34.21 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ЛСР | Строители | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.1% | 16.5% | 0.7% |
| 90 jours | -7.1% | 3.8% | -14.8% |
| 1 année | 25.9% | -25.7% | -11.9% |
LSRG vs Secteur: ЛСР a surperformé le secteur « Строители » de 51.61 % au cours de l'année écoulée.
LSRG vs Marché: ЛСР a surperformé le marché de 37.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LSRG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LSRG avec une volatilité hebdomadaire de 0.4982 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (744.6 ₽) est inférieur au juste prix (776.6 ₽).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (744.6 ₽) est légèrement inférieur au juste prix de 4.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5489) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5489) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3223) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3223) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.99) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.19).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.99) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8007%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.21 % à 46.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.04 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.59%) sont à un niveau confortable.
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