Analyse de l'entreprise ЛСР
1. CV
Avantages
- Le prix (740.4 ₽) est inférieur au juste prix (923.11 ₽)
- Les dividendes (6.84%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.14%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.73%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 48.91 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 33.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.32%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.07%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ЛСР | Строители | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.1% | -19% | -4.9% |
| 90 jours | 11.2% | -31.9% | -2.2% |
| 1 année | 12.6% | -47.7% | -19.2% |
LSRG vs Secteur: ЛСР a surperformé le secteur « Строители » de 60.36 % au cours de l'année écoulée.
LSRG vs Marché: ЛСР a surperformé le marché de 31.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LSRG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LSRG avec une volatilité hebdomadaire de 0.2428 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (740.4 ₽) est inférieur au juste prix (923.11 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (740.4 ₽) est inférieur de 24.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5573) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5573) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.28) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.61) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-19.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.61) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.07%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.36 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.17 % à 48.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.84 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.14 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.84 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.84 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.67%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | «ЛСР. Управляющая компания» Дочерняя организация |
Vente | 1121 | 1 792 660 000 | 1 599 161 |
| 21.09.2023 | Молчанов Егор Андреевич Сын Андрея Молчанова |
Achat | 630.8 | 6 499 150 000 | 10 303 022 |
| 21.09.2023 | Андрей Молчанов Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании |
Vente | 630.8 | 6 499 150 000 | 10 303 022 |
| 08.06.2023 | Андрей Молчанов Председатель Совета директоров и крупнейший акционер Компании |
Achat | 767.4 | 7 906 540 000 | 10 303 022 |
| 08.06.2023 | Молчанов Егор Андреевич Сын Андрея Молчанова |
Vente | 767.4 | 7 906 540 000 | 10 303 022 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions ЛСР
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
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Текущая неделя для российского рынка началась с сильного падения — за два дня он потерял 4% и опустился ниже 2700п. Главный фактор неопределённости исходит от обострения геополитических рисков, они за последнее время вышли на новый уровень эскалации.
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