Analyse de l'entreprise Магаданэнерго
1. CV
Avantages
- Le prix (3.02 ₽) est inférieur au juste prix (5.55 ₽)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.29%) est inférieur à la moyenne du secteur (-32.64%).
- Le niveau d'endettement actuel de 51.57 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 30.74 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1184.35%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=163.56%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Магаданэнерго | Электросети | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.9% | -34% | -1.5% |
| 90 jours | -17.7% | -33.5% | -12% |
| 1 année | -36.3% | -32.6% | -12.4% |
MAGE vs Secteur: Магаданэнерго a légèrement sous-performé le secteur "Электросети" de -3.65 % au cours de l'année écoulée.
MAGE vs Marché: Магаданэнерго a considérablement sous-performé le marché de -23.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MAGE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MAGE avec une volatilité hebdomadaire de -0.6978 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.02 ₽) est inférieur au juste prix (5.55 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.02 ₽) est inférieur de 83.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-1.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4426).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-1.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.9683) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-1).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.9683) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0949) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4893).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0949) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-6.11) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-6.11) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1184.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (163.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1184.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-16.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.06%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-16.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (28.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (28.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (51.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.74 % à 51.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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