Analyse de l'entreprise Мать и Дитя (MD)
1. CV
Avantages
- Les dividendes (19.43%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.13%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.56%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.12 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.78 %.
Inconvénients
- Le prix (901.4 ₽) est supérieur à la juste évaluation (308.16 ₽)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.64%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=130.18%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Мать и Дитя (MD) | Потреб | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | 6.4% | -1.9% |
| 90 jours | 3.6% | -22.6% | 2.9% |
| 1 année | 10.4% | -3.6% | -10.4% |
MDMG vs Secteur: Мать и Дитя (MD) a surperformé le secteur « Потреб » de 13.98 % au cours de l'année écoulée.
MDMG vs Marché: Мать и Дитя (MD) a surperformé le marché de 20.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MDMG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MDMG avec une volatilité hebdomadaire de 0.2005 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (901.4 ₽) est supérieur au juste prix (308.16 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (901.4 ₽) est 65.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.29) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.9) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (130.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (18.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (18.92 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.78 % à 2.12 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 19.43 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 19.43 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 19.43 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (135%) sont à un niveau inconfortable.
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