Analyse de l'entreprise Мосгорломбард (МГКЛ)
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.02%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=66.4%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.44%)
Inconvénients
- Le prix (1.94 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1.26 ₽)
- Les dividendes (3.19%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.11%).
- Le niveau d'endettement actuel de 45.09 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 26.12 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Мосгорломбард (МГКЛ) | Финансы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.1% | -49.9% | -5.9% |
| 90 jours | -20% | -49.7% | -11.8% |
| 1 année | 0% | -34% | -19.8% |
MGKL vs Secteur: Мосгорломбард (МГКЛ) a surperformé le secteur « Финансы » de 34.02 % au cours de l'année écoulée.
MGKL vs Marché: Мосгорломбард (МГКЛ) a surperformé le marché de 19.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MGKL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MGKL avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.94 ₽) est supérieur au juste prix (1.26 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.94 ₽) est 35.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-55.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (66.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (66.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.6 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.25%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.12 % à 45.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.19 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 3.19 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30%) sont à un niveau confortable.
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