Analyse de l'entreprise Мосгорломбард (МГКЛ)
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=66.4%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.28%)
Inconvénients
- Le prix (2.42 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.8837 ₽)
- Les dividendes (3.2%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.98%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.98%) est inférieur à la moyenne du secteur (-10.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 45.09 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.07 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Мосгорломбард (МГКЛ) | Финансы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -48% | 0.5% |
| 90 jours | -8% | -48.4% | -3.9% |
| 1 année | -12% | -10.5% | -17.5% |
MGKL vs Secteur: Мосгорломбард (МГКЛ) a légèrement sous-performé le secteur "Финансы" de -1.46 % au cours de l'année écoulée.
MGKL vs Marché: Мосгорломбард (МГКЛ) a surperformé le marché de 5.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MGKL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MGKL avec une volatilité hebdomadaire de -0.2304 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.42 ₽) est supérieur au juste prix (0.8837 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.42 ₽) est 63.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8084).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.3) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.88).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.41).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.17).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-55.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-6.88).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (66.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.28%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (66.4%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.6 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.36 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.25%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.07 % à 45.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.2 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.98 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 3.2 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30%) sont à un niveau confortable.
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