MOEX: MOEX - Московская биржа

Rentabilité sur six mois: -22.08%
Secteur: Финансы

Analyse de l'entreprise Московская биржа

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1. CV

Avantages

  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=30.41%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.44%)

Inconvénients

  • Le prix (176.03 ₽) est supérieur à la juste évaluation (79.35 ₽)
  • Les dividendes (2.02%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.11%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.88%) est inférieur à la moyenne du secteur (31.51%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 0.000164 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.

2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

Московская биржа Финансы Indice
7 jours -1.2% 0.5% -2%
90 jours -15.7% 0.5% -7.2%
1 année -8.9% 31.5% -17.4%

MOEX vs Secteur: Московская биржа a considérablement sous-performé le secteur « Финансы » de -40.39 % au cours de l'année écoulée.

MOEX vs Marché: Московская биржа a surperformé le marché de 8.53 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: MOEX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: MOEX avec une volatilité hebdomadaire de -0.1707 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 7.19
P/S: 4.05
Plus de données sur MOEX

3.2. Revenu

EPS 26.78
ROE 30.41%
ROA 0.7558%
ROIC 0%
Ebitda margin 77.13%
Plus de données sur MOEX

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (176.03 ₽) est supérieur au juste prix (79.35 ₽).

Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (176.03 ₽) est 54.9 % supérieur au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.05) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.2567) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-55.07).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.2567) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (30.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.44%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (30.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7558%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7558 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.25%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (0.000164%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.000164 %.

Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.02 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.11 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.77%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Date de transaction Insider Taper Prix Volume Quantité
30.09.2024 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
Портфельный инвестор		 Vente 217.26 16 087 000 000 74 044 803
30.09.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Vente 217.26 12 581 100 57 908
03.09.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Vente 193.25 8 391 110 43 421
08.08.2024 The Capital Group Companies, Inc.
Портфельный инвестор		 Vente 227.29 25 947 300 000 114 159 507
07.08.2024 «ММВБ-Финанс»
Дочка		 Vente 226.86 69 225 000 305 144

8.3. Principaux propriétaires

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9. Forum des promotions Московская биржа

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9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

3 décembre 11:22
🐹Мосбиржа. 🥜Вот например одна из компаний, которая толком ещё себя не проявила на зараждающейся волне роста. 🥜А тем временем бизнес растёт, кэш растёт, денюшка на вкладах растёт. Утренние торги в январе, доп прибыль по комиссионке. А повышение ставки только в плюс для компании. 🥜Всё же не смотря на все плюсы, рынок беспощаден и текущая конъюктура утащила бумагу с хаёв, ну а сейчас она двигается равноценными волнами, чередуя снижение с ростом и по текущей логике пришла очередь волны роста. 🥜Для примера отметил структуру предыдущих двух ростовых волн и они абсолютно разные. Первая через откаты, вторая -прямолинейное стремительное движение. Это я к тому, что любой вариант нужно держать в голове, планируя точку входа. 🥜Формирование ростовой свечи, это хорошо, но и отката бояться не стоит. Если при откате настроение рынка позитивное, то ждём очередную зелёнку и так же можно пробовать. 🥜По целям пока ориентируемся на формирование максимума ниже предыдущего. Так уж пока складывается ситуация. 🥜Собственно говоря вот такие дела, такая логика. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
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21 novembre 09:25
🐹Индекс Мосбиржи. 🥜Так Друзья, из положительного то, что как мы в сентябре вышли из пике в горизонталь, так в ней и двигаемся. Пока мои личные мечты о боковике исполняются. 🥜Так же удовлетворяет то, что на текущую волну роста свалилось столько негативного шума в виде, точечных поборов, разрешения дальнобойки, ядерка/доктрина, ястребы из ЦБ, рост инфляции, но на всём этом до сих пор мы не увидели обвала, которые ещё не так давно мы лицезрели с завидной регулярностью, как по расписанию. 🥜Из негативного. По отдельности бумаги проигрывают больбу за свои локальные донышки. Так что сориентироваться и ухватиться покупатель может уже по всей видимости за индекс. И по всей видимости локальное донышко тестить придётся, а там и старшее дно не далеко! Так что пока эти экстремумы будут являться возбудителем к покупке. Возможно этот диапазон сплотит покупателя, соберёт их всех вместе в одной точке, в одно время! 🥜Посмотрим конечно как будут складываться дела, но не очень бы хотелось доводить дело до теста честно говоря. И если тут будет ни рыба ни мясо и амплитуда вверх будет мелкая, то на ставке 23% эти уровни падут. 🥜Короче говоря инфопространство срочно нуждается в порции позитива и желательно устойчивого, Без него на оптимистах и крепких ребятах не сдюжим! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
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20 novembre 07:15
Как можно устать зарабатывать деньги 😀
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9.2. Derniers blogs

13 heures dos

📊 Итоги недели: тихий шаг к важным решениям
🚶‍♂ Рынок осторожно движется в ожидании 20 декабря, когда станет известна судьба ключевой ставки. Индекс Мосбиржи потерял 2% за неделю, а уровень поддержки в 2500 пунктов не выдержал давления....


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14 décembre 03:04

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Росстат подтвердил рост ВВП России в III квартале 2024 года на 3,1% год к году.
За январь-сентябрь ВВП вырос на 4,2%. Основной вклад внесли обрабатывающие производства (+5,9%), торговля (+4,8%), финансы (+13,3%), гостиницы и рестораны (+9,1%), информация и связь (+9,9%).

Снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых (-1,1%) и сельском хозяйстве (-5,2%)....


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13 décembre 06:18

📢 Сводка новостей к утру пятницы 13 декабря

$ - 104,98 /-0,01%
€ - 109,91 /+0,02%
¥ - 14,41 /-0,00%
Нефть - 73,32 /-0,07%
Золото - 2680,8 /-1,38%
Серебро - 30,97 /-2,93%
Биткоин - 99 952 /-1,31%
Цена на газ в Европе ≈ 461,22 за т....


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9.3. Commentaires