Analyse de l'entreprise МРСК Урала
1. CV
Avantages
- Le prix (0.35 ₽) est inférieur au juste prix (1.2 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.23%).
Inconvénients
- Les dividendes (0.7937%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.62 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.01 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=482.13%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| МРСК Урала | Электросети | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.9% | -4.9% | -4.8% |
| 90 jours | -13.2% | -20.6% | -5.8% |
| 1 année | -13.1% | -31.2% | -20.5% |
MRKU vs Secteur: МРСК Урала a surperformé le secteur « Электросети » de 18.12 % au cours de l'année écoulée.
MRKU vs Marché: МРСК Урала a surperformé le marché de 7.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MRKU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MRKU avec une volatilité hebdomadaire de -0.2521 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.35 ₽) est inférieur au juste prix (1.2 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.35 ₽) est inférieur de 242.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9157).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6596) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-16.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6596) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3843) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7951).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3843) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.68) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.68) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (482.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6245%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.63 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.52%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.01 % à 19.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7937 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7937 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7937 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.86%) sont à un niveau inconfortable.
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