Analyse de l'entreprise МРСК Волги
1. CV
Avantages
- Le prix (0.0895 ₽) est inférieur au juste prix (0.1498 ₽)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (31.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.64%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.52 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.34%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=163.56%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| МРСК Волги | Электросети | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | 2.7% | -3.6% |
| 90 jours | 22.3% | -32.4% | -14.2% |
| 1 année | 31.8% | -32.6% | -13.8% |
MRKV vs Secteur: МРСК Волги a surperformé le secteur « Электросети » de 64.45 % au cours de l'année écoulée.
MRKV vs Marché: МРСК Волги a surperformé le marché de 45.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MRKV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MRKV avec une volatilité hebdomadaire de 0.6118 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.0895 ₽) est inférieur au juste prix (0.1498 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.0895 ₽) est inférieur de 67.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4426).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2498) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-1).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2498) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1346) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4893).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1346) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.15) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (163.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.06%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.52 % à 10.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.88%) sont à un niveau confortable.
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#MRKV Разбор финансового отчёта ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2025 года:
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Отчет о прибылях и убытках (за 3 месяца)
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Расходы тоже выросли, но ниже темпов выручки — маржинальность улучшается.
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