Analyse de l'entreprise МОЭСК
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.94%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.48 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.71 %.
Inconvénients
- Le prix (1.16 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1.01 ₽)
- Les dividendes (0.9394%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.23%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.17%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=163.56%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| МОЭСК | Электросети | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | -37.7% | -3.5% |
| 90 jours | -9.1% | -39.2% | -3.9% |
| 1 année | -19.3% | -39.9% | -18% |
MSRS vs Secteur: МОЭСК a surperformé le secteur « Электросети » de 20.67 % au cours de l'année écoulée.
MSRS vs Marché: МОЭСК a légèrement sous-performé le marché de -1.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MSRS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MSRS avec une volatilité hebdomadaire de -0.3705 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.16 ₽) est supérieur au juste prix (1.01 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.16 ₽) est 12.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4426).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.88).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2322) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-1).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2322) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2081) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4893).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2081) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.17).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-6.88).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (163.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.06%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.95 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.36 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.71 % à 14.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9394 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9394 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9394 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (51.27%) sont à un niveau confortable.
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