Analyse de l'entreprise Мостотрест
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-34.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.9514 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 42.17 %.
Inconvénients
- Le prix (148.6 ₽) est supérieur à la juste évaluation (10.03 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.07%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Мостотрест | Строители | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | -0.5% | 0.6% |
| 90 jours | -14% | 9.6% | 6.5% |
| 1 année | -34.4% | -34.8% | -8.9% |
MSTT vs Secteur: Мостотрест a surperformé le secteur « Строители » de 0.3567 % au cours de l'année écoulée.
MSTT vs Marché: Мостотрест a considérablement sous-performé le marché de -25.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MSTT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MSTT avec une volatilité hebdomadaire de -0.6617 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (148.6 ₽) est supérieur au juste prix (10.03 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (148.6 ₽) est 93.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (49.57) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (49.57) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.97) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.97) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.54) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-145.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-19.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-145.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.07%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.73 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.83%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.9514%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.17 % à 0.9514 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.14 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.29.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2020 | Мостотрест Эмитент |
Vente | 150.6 | 1 178 110 000 | 7 822 780 |
| 31.07.2020 | Мостотрест Эмитент |
Achat | 224 | 1 752 300 000 | 7 822 780 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions Мостотрест
9.2. Derniers blogs
Почти весь январь #BLNG 🪨 был в накоплении и сегодня пробил уровень, в моменте давал 2% роста, а за день все 6%, там вошли немаленькие объемы....
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