Analyse de l'entreprise НЛМК
1. CV
Avantages
- Le prix (117.4 ₽) est inférieur au juste prix (210.78 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 13.29 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 20.87 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.46%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.43%)
Inconvénients
- Les dividendes (12.98%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (20.15%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.33%) est inférieur à la moyenne du secteur (-32.08%).
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| НЛМК | Металлургия Черн. | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | -2.4% | -2% |
| 90 jours | -20.3% | -23.6% | -7.2% |
| 1 année | -33.3% | -32.1% | -17.4% |
NLMK vs Secteur: НЛМК a légèrement sous-performé le secteur "Металлургия Черн." de -1.25 % au cours de l'année écoulée.
NLMK vs Marché: НЛМК a considérablement sous-performé le marché de -15.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NLMK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NLMK avec une volatilité hebdomadaire de -0.6409 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (117.4 ₽) est inférieur au juste prix (210.78 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (117.4 ₽) est inférieur de 79.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5596).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9224).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.13) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.81 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (56.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (38.04%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (56.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.87 % à 13.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.98 % est inférieur à la moyenne du secteur "20.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.98 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.98 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (166%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2021 | Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
Vente | 256.28 | 1 474 380 | 5 753 |
| 18.02.2021 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Achat | 203.76 | 14 059 400 | 69 000 |
| 07.01.2021 | Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
Vente | 217.16 | 41 494 900 | 191 080 |
| 15.12.2020 | Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
Vente | 209.67 | 37 321 000 | 177 999 |
| 14.12.2020 | Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
Achat | 213.17 | 14 708 700 | 69 000 |
8.3. Principaux propriétaires
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9. Forum des promotions НЛМК
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
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