Analyse de l'entreprise Полюс золото
1. CV
Avantages
- Le prix (1740.4 ₽) est inférieur au juste prix (3135.9 ₽)
- Les dividendes (5.8%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.58%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (44.68%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=862.38%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=270.06%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 76.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 61.08 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Полюс золото | Драг.металлы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.2% | 5.3% | -1.5% |
| 90 jours | -10.3% | -12.4% | -12% |
| 1 année | 44.7% | -13.1% | -12.4% |
PLZL vs Secteur: Полюс золото a surperformé le secteur « Драг.металлы » de 57.81 % au cours de l'année écoulée.
PLZL vs Marché: Полюс золото a surperformé le marché de 57.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PLZL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PLZL avec une volatilité hebdomadaire de 0.8593 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1740.4 ₽) est inférieur au juste prix (3135.9 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1740.4 ₽) est inférieur de 80.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.6315) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.6315) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2777) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2777) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.98) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.98) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (862.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (270.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (862.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (30.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.73%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (30.79 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (38.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.15%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (38.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (76.37%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 61.08 % à 76.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.8 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.58 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.8 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.17%) sont à un niveau confortable.
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