Analyse de l'entreprise Пермэнергосбыт
1. CV
Avantages
- Le prix (258.1 ₽) est inférieur au juste prix (339.31 ₽)
- Les dividendes (11.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.07%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=45.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.94%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (14.56%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.21%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Пермэнергосбыт | Энергосбыт | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | -1.3% | -0.7% |
| 90 jours | 10.5% | 17.8% | 14.6% |
| 1 année | 14.6% | 24.2% | -8.5% |
PMSB vs Secteur: Пермэнергосбыт a considérablement sous-performé le secteur « Энергосбыт » de -9.65 % au cours de l'année écoulée.
PMSB vs Marché: Пермэнергосбыт a surperformé le marché de 23.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PMSB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PMSB avec une volatilité hebdomadaire de 0.28 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (258.1 ₽) est inférieur au juste prix (339.31 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (258.1 ₽) est inférieur de 31.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2047) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6954).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2047) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (45.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (45.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (18.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (18.83 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (41.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.65%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (41.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 11.57 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (100%) sont à un niveau inconfortable.
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