Analyse de l'entreprise ЧЗПСН
1. CV
Pros
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 12.7%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = -46.7%)
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (7.56%).
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.8% | 1.9% | 1.5% |
| 90 jours | 16.4% | -11.6% | 4% |
| 1 année | 5.4% | 7.6% | -5.9% |
PRFN vs Secteur: {Title} est légèrement à la traîne du secteur "{secteur}" sur -2.14% au cours de la dernière année.
PRFN vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 11.37% au cours de la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
4. Analyse IA d'une entreprise
4.1. Analyse des perspectives boursières par l'IA
1. Опечатка или сокращение, специфичное для контекста — возможно, вы имели в виду другое понятие, например:
- ЧПС — чистая приведённая стоимость (NPV — Net Present Value);
- ЧЗП — чистый денежный поток (Cash Flow);
- СПЗ — свободный денежный поток (FCF — Free Cash Flow);
- Или аббревиатура из конкретной отрасли, региона или компании.
2. Гипотетическая или вымышленная структура — если «ЧЗПСН» относится к конкретному проекту, компании, фонду или региону (например, в научной фантастике, игре или внутренней терминологии), то требуется уточнение.
Если вы имели в виду потенциал инвестиций в чистый денежный поток (ЧЗП) или в проекты с высоким NPV, то вот общий анализ:
✅ Потенциал инвестиций в проекты с высоким чистым денежным потоком (ЧЗП) и положительной ЧПС (NPV):
1. Высокая отдача — проекты с положительной ЧПС приносят реальную добавленную стоимость.
2. Устойчивость — стабильный чистый денежный поток указывает на финансовую устойчивость компании.
3. Привлекательность для инвесторов — такие проекты/компании привлекают капитал (венчурный, частный, фондовый рынок).
4. Масштабируемость — высокий денежный поток позволяет реинвестировать в рост.
📈 Факторы, усиливающие инвестиционный потенциал:
- Низкие операционные издержки.
- Высокие барьеры для входа конкурентов.
- Растущий рынок сбыта.
- Технологическое преимущество.
- Поддержка государства (субсидии, льготы).
Пожалуйста, уточните:
- Что вы имели в виду под «ЧЗПСН»?
- Это аббревиатура компании, проекта, технологии, региона?
- Возможно, опечатка? Например, ЧПС, FCF, CAPEX, СПЗ?
С вашим уточнением я смогу дать точный и содержательный ответ о потенциале инвестиций.
4.2. Analyse des risques liés aux actions par l'IA
1. Опечатка или сокращение — например, ЧЖПСН, ЧПСН, ЦЗПСН, или что-то иное.
2. Географический объект — например, аббревиатура региона, страны или особой экономической зоны.
3. Компания или фонд — возможно, частная структура с таким названием.
4. Сокращение на другом языке — например, в китайском, русском или другом языке.
Однако, если предположить, что вы имели в виду особую экономическую зону, свободный порт, индустриальный парк или регион с особым статусом (например, по аналогии с Свободной экономической зоной в Порт-Саиде в Египте — что-то вроде «Частная Зона Прямых Иностранных Инвестиций»), то можно дать общую оценку рисков инвестиций в подобные зоны.
📉 Общие риски инвестиций в специальные экономические зоны (СЭЗ) или аналоги ЧЗПСН:
1. Политические риски
- Нестабильность власти в стране.
- Возможные санкции, международная изоляция.
- Изменение законодательства (например, отмена налоговых льгот).
- Геополитическая напряжённость (например, конфликты с соседями).
2. Юридические и регуляторные риски
- Недостаточная прозрачность законов.
- Слабая защита прав собственности.
- Возможность коррупции при оформлении активов.
- Двойное налогообложение, если нет международных соглашений.
3. Экономические риски
- Инфляция, девальвация национальной валюты.
- Зависимость от одного сектора экономики (например, сырьевой).
- Ограниченный внутренний рынок.
- Проблемы с логистикой и инфраструктурой.
4. Операционные риски
- Недостаток квалифицированной рабочей силы.
- Проблемы с энергоснабжением, транспортом, коммуникациями.
- Бюрократические задержки.
5. Репутационные риски
- Инвестиции в страну или зону, ассоциирующуюся с нарушением прав человека, экологическими рисками и т.п.
- Возможные бойкоты или давление со стороны международных организаций.
✅ Если вы имели в виду Китайскую зону промышленного сотрудничества или нечто подобное (например, China-Zone of Production and Special Needs — гипотетически), то:
- Плюсы: поддержка государства, налоговые льготы, развитая инфраструктура, доступ к цепочкам поставок.
- Риски: усиление контроля со стороны китайских властей, зависимость от политики КНР, технологические ограничения, экспортные барьеры (особенно для западных компаний).
🔍 Что делать?
Чтобы дать точный анализ рисков, уточните, что вы имели в виду под «ЧЗПСН»:
- Это страна, регион, компания, фонд?
- На каком языке это сокращение?
- Есть ли полное название?
📩 Например, если вы имели в виду Чжэцзян, Пудон, Шэньчжэнь, Специальную экономическую зону — это уже конкретные объекты, и по ним можно дать детальную оценку.
Пожалуйста, уточните, и я предоставлю точный и содержательный анализ рисков инвестиций.
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (6.23) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.34).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (6.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (1.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.6).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (1.38) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0.54).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.22).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (5.81) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (5.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.65).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 45.39%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (45.39%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (0%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0%) ne sont pas à un niveau confortable.
Payer l'abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement
Basé sur des sources: porti.ru
