Analyse de l'entreprise ЧЗПСН
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.57%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.9%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.8421%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-38.52%)
Inconvénients
- Le prix (3.92 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.0834 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (7.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.06 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | -3.3% | 2.1% |
| 90 jours | -21.5% | -23.1% | -11.6% |
| 1 année | -25.6% | -49.9% | -10% |
PRFN vs Secteur: ЧЗПСН a surperformé le secteur « Металлургия Разное » de 24.33 % au cours de l'année écoulée.
PRFN vs Marché: ЧЗПСН a considérablement sous-performé le marché de -15.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PRFN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PRFN avec une volatilité hebdomadaire de -0.4917 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.92 ₽) est supérieur au juste prix (0.0834 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.92 ₽) est 97.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (271.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.45).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (271.08) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.459) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.1954).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.459) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.73) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.73) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-6.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.8421%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-38.52%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.8421%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3252%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-4.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3252 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.04%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.06 % à 22.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "7.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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