MOEX: PRMD - ПРОМОМЕД ДМ

Rentabilité sur six mois: +19.63%
Rendement en dividendes: 0.00%
Secteur: Фармацевтика

Analyse de l'entreprise ПРОМОМЕД ДМ

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1. CV

Inconvénients

  • Le prix (408.6 ₽) est supérieur à la juste évaluation (288.47 ₽)
  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.217%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 48.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.9%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=24.35%)

2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.2. Nouvelles

Pas encore de nouvelles

2.3. Efficacité du marché

ПРОМОМЕД ДМ Фармацевтика Indice
7 jours 2.4% 4.8% 4.6%
90 jours 4.2% 7.4% 2%
1 année 0% 0% -13.6%

PRMD vs Secteur: ПРОМОМЕД ДМ a légèrement sous-performé le secteur "Фармацевтика" de 0 % au cours de l'année écoulée.

PRMD vs Marché: ПРОМОМЕД ДМ a surperformé le marché de 13.57 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: PRMD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: PRMD avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 30
P/S: 4.39

3.2. Revenu

EPS 12.6
ROE 20.9%
ROA 6.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 48.77%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (408.6 ₽) est supérieur au juste prix (288.47 ₽).

Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (408.6 ₽) est 29.4 % supérieur au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.1).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.79).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.67).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.56).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.98).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.39) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.18).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.1) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.82).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.1) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.8).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.35%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.31%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.35%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.37 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (48.96%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 48.96 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.217 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Aucune transaction d'initié n'a encore été enregistrée

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9. Forum des promotions ПРОМОМЕД ДМ

9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

25 avril 14:30
💙 В среду мы провели масштабное мероприятие — День инвестора, на котором поделились главными достижениями за прошедший год и амбициозными планами. https://t.me/promomed_rus/2179

25 avril 09:58
Новый виток фарминдустрии: как ПРОМОМЕД задаёт тон всему рынку: https://t.me/invest_or_lost/7158

10 avril 21:40
10.04.2025 19:20 Об изменении дополнительных условий проведения торгов для отдельных акций https://www.moex.com/n89418?nt=111 ПАО "ПРОМОМЕД" - с 12 апреля 2025 года допускается заключение сделок в ходе Дополнительной торговой сессии выходного дня.

9.2. Derniers blogs

24 avril 22:15

💊 Промомед #PRMD – Оправдывает ли прогноз менеджмента высокую оценку акций? Отчет за 2024 г.

📌 Лидер биофармацевтического рынка РФ, который отличается от своих конкурентов полным циклом производства препаратов, вышел на IPO всего 9 месяцев назад. Сейчас цена акций находится около цены IPO, но компания обещает вырасти почти в 2 раза за 2025 год....


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24 avril 13:08

#PRMD
Вчера посетил День инвестора ПРОМОМЕД и готов поделиться ключевыми новостями — без сухих презентаций и рекламных лозунгов, а как человек, для которого важно понимание стратегического курса и реальных инноваций....


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23 avril 18:37

#PRMD немного про промомед сегодня с высоты седьмого неба. К ним приехал Ленинград. Умеют ребята зарабатывать. Умеют и отдыхать💪
Лайкнем Шнура 👍😁


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9.3. Commentaires