Analyse de l'entreprise QIWI (КИВИ)
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.76%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2209 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.31 %.
Inconvénients
- Le prix (202.4 ₽) est supérieur à la juste évaluation (100.74 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.03%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| QIWI (КИВИ) | Финансы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -45.7% | -3.2% |
| 90 jours | -5.2% | -11.1% | -14.5% |
| 1 année | 15.4% | -49.8% | -13.7% |
QIWI vs Secteur: QIWI (КИВИ) a surperformé le secteur « Финансы » de 65.15 % au cours de l'année écoulée.
QIWI vs Marché: QIWI (КИВИ) a surperformé le marché de 29.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: QIWI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: QIWI avec une volatilité hebdomadaire de 0.296 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (202.4 ₽) est supérieur au juste prix (100.74 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (202.4 ₽) est 50.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5114).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.88) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6417) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6417) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.33) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.54) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-55.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.54) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.36 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (39.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.25%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (39.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2209%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.31 % à 0.2209 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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