Analyse de l'entreprise САФМАР
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.11%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (155.98%) est supérieur à la moyenne du secteur (-35.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.44%)
Inconvénients
- Le prix (1392 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1348.22 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 37.84 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.58 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| САФМАР | Финансы | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | -0.8% | -5.8% |
| 90 jours | 5.1% | -1.9% | -14.3% |
| 1 année | 156% | -35.3% | -22.7% |
SFIN vs Secteur: САФМАР a surperformé le secteur « Финансы » de 191.27 % au cours de l'année écoulée.
SFIN vs Marché: САФМАР a surperformé le marché de 178.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SFIN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SFIN avec une volatilité hebdomadaire de 3 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1392 ₽) est supérieur au juste prix (1348.22 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1392 ₽) est 3.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.322) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.322) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7697) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.68).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7697) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-329.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-55.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-329.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.24 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.25%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.58 % à 37.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 5.57 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.62%) sont à un niveau inconfortable.
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