Analyse de l'entreprise Softline
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 21.68 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.58 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.0854%)
Inconvénients
- Le prix (103.9 ₽) est supérieur à la juste évaluation (24.3 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (14.95%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-39.22%) est inférieur à la moyenne du secteur (-16.4%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Softline | Ритейл | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | 5.1% | -1.5% |
| 90 jours | -14.9% | -9% | -12% |
| 1 année | -39.2% | -16.4% | -12.4% |
SOFL vs Secteur: Softline a considérablement sous-performé le secteur « Ритейл » de -22.82 % au cours de l'année écoulée.
SOFL vs Marché: Softline a considérablement sous-performé le marché de -26.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SOFL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SOFL avec une volatilité hebdomadaire de -0.7542 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (103.9 ₽) est supérieur au juste prix (24.3 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (103.9 ₽) est 76.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.67).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.26) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-15.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.586) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5136).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.586) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.21) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.21) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.0854%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.71%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.58 % à 21.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "14.95 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
9. Forum des promotions Softline
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
Ближайшие дивиденды российских компаний. Часть 5
🍏 X5 #X5 (спецдивиденд)
Дивиденд: 648 рублей
Доходность: 19,9%
Купить до: 08.07.2025
🔋 Россети Волга #MRKV (2024г)
Дивиденд: 0,0074 рублей
Доходность: 8,2%
Купить до: 08.07.2025
🏦 Мосбиржа #MOEX (2024г)
Дивиденд: 26,11 рублей
Доходность: 12,9%
Купить до: 09.07....
Plus de détails
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2770,1 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1094,76 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.
Официальный курс доллара США 79,71 руб.
#важно
⚓️ «Совкомфлот» ушёл в убыток: $393 млн в I кв. 2025 года против прибыли год назад. Причина — санкции и сложности в логистике....
Plus de détails
Сегодня достаточно насыщенный день в плане событий
В 19:00 инфляция, должны увидеть район 0,08%, очень большой список запланированных событий компаний и самое интересное СД #GAZP 💨 по дивидендам
Если из одобрит, то это будет какое-то чудо и рынок неплохо улетит вверх, вполне можем увидеть район 2900 по индексу за пару дней, но то что их одобрят шанс равен почти нулю, поэтому их отсутствие по ф...
Plus de détails
Tous les blogs ⇨
