Analyse de l'entreprise Соллерс
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.57%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9642%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.46%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.1%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=29.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-52.37%)
Inconvénients
- Le prix (756 ₽) est supérieur à la juste évaluation (496.69 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 17.78 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.06 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Соллерс | Машиностроение | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | 7.2% | 2.6% |
| 90 jours | -2.5% | 8% | 7.3% |
| 1 année | -16.5% | -32.1% | -7.6% |
SVAV vs Secteur: Соллерс a surperformé le secteur « Машиностроение » de 15.63 % au cours de l'année écoulée.
SVAV vs Marché: Соллерс a considérablement sous-performé le marché de -8.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SVAV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SVAV avec une volatilité hebdomadaire de -0.3166 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (756 ₽) est supérieur au juste prix (496.69 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (756 ₽) est 34.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.62).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.311) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7348).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.311) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.23) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-27.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.23) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (29.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-52.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (29.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.61%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.06 % à 17.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.57 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9642 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 4.57 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.43.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.11%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Achat | 240.5 | 412 089 000 | 1 713 469 |
| 15.01.2021 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
Achat | 265 | 454 077 000 | 1 713 499 |
8.3. Principaux propriétaires
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
9. Forum des promotions Соллерс
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸
2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.
Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....
Plus de détails
Итоги 9 недели #ИнвестРевизорро
🔼12 576 -> 13 004
Продолжаю эксперимент (начал с суммы 15 000). И снова неделю закрыл в прибыль. Сначала подвезли новости о готовящихся переговорах Трампа и Путина, затем нейтральная инфляция подтолкнула рынок вверх....
Plus de détails
«Буханки» приехали: Соллерс отчитался за год
Автомобилестроительная группа Соллерс раскрыла операционные результаты за 2024 год. Продажи моделей УАЗ снизились на 3,8% (до 36 тыс. шт.), а вот продажи модельного ряда Sollers (буханки, коммерческие грузовики, Пикапы, Хантеры) выросли на 65,2% (14 тыс. шт.). Общий показатель по продажам за год в плюсе на 9% (50 тыс....
Plus de détails
Tous les blogs ⇨
