Analyse de l'entreprise Соллерс
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.65%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.9642%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.06%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.7%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.21%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-70.62%)
Inconvénients
- Le prix (652 ₽) est supérieur à la juste évaluation (397.33 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 18.19 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.06 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Соллерс | Машиностроение | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | -0.3% | 0.7% |
| 90 jours | -3.8% | -18.9% | -14.8% |
| 1 année | -1.1% | -31.7% | -11.9% |
SVAV vs Secteur: Соллерс a surperformé le secteur « Машиностроение » de 30.64 % au cours de l'année écoulée.
SVAV vs Marché: Соллерс a surperformé le marché de 10.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SVAV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SVAV avec une volatilité hebdomadaire de -0.0204 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (652 ₽) est supérieur au juste prix (397.33 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (652 ₽) est 39.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8891) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8891) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2423) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8104).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2423) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.65) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.65) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-70.62%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.61%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.06 % à 18.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.65 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.9642 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 7.65 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.65 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (74.23%) sont à un niveau confortable.
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