Analyse de l'entreprise ТРК
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.89%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (-43.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.2 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.27 %.
Inconvénients
- Le prix (0.678 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.269 ₽)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.7%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=482.13%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ТРК | Электросети | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.1% | -35.6% | 2.7% |
| 90 jours | 17.7% | -37.8% | 27.6% |
| 1 année | -24.2% | -43.2% | 2.5% |
TORS vs Secteur: ТРК a surperformé le secteur « Электросети » de 19.05 % au cours de l'année écoulée.
TORS vs Marché: ТРК a considérablement sous-performé le marché de -26.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TORS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TORS avec une volatilité hebdomadaire de -0.4646 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.678 ₽) est supérieur au juste prix (0.269 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.678 ₽) est 60.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.14) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9157).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9165) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-16.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9165) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.07).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3807) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7951).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3807) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.46) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.46) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-5.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (482.13%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6245%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.19 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-3.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-3.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.2%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.27 % à 1.2 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.89 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.89 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.89 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
