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Analyse de l'entreprise Таттелеком
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.38%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.08%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.4303 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.86%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-248.94%)
Inconvénients
- Le prix (0.6635 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.308 ₽)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Таттелеком | Телеком | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0.3% | -3.6% |
| 90 jours | 11.6% | -6% | -9.8% |
| 1 année | 4% | -29.4% | -7% |
TTLK vs Secteur: Таттелеком a surperformé le secteur « Телеком » de 33.35 % au cours de l'année écoulée.
TTLK vs Marché: Таттелеком a surperformé le marché de 11.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TTLK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TTLK avec une volatilité hebdomadaire de 0.0769 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.6635 ₽) est supérieur au juste prix (0.308 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.6635 ₽) est 53.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.98).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9107) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-7.11).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9107) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.21).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7038).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.09) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0.8779).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-248.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.15%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.25 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (26.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.45%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (26.24%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.72%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.4303%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.18 % à 0.4303 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.38 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.08 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.48%) sont à un niveau confortable.
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9. Forum des promotions Таттелеком
9.2. Derniers blogs
Итоги дня 26 мая
📉 IMOEX #MOEX -2,5%
Рынок под давлением новых твитов Трампа об «абсолютной готовности ввода санкций»
📈 Россети Центр #MRKC +0,9%
Чистая прибыль за 1 квартал по МСФО выросла на 32% г/г
📈 Россети Волга #MRKV +0,5%
Чистая прибыль за 1 квартал по МСФО выросла на 90% г/г
📈 Россети Центр {} +0,2%
Чистая прибыль за 1 квартал по МСФО выросла на 15% г/г
📈 Мосгорломбард +0,5%
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