Analyse de l'entreprise Таттелеком
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.2%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.4584 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.82%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-166.72%)
Inconvénients
- Le prix (0.773 ₽) est supérieur à la juste évaluation (0.3741 ₽)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Таттелеком | Телеком | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 0.9% | 2.9% |
| 90 jours | 17.3% | 6.2% | 9.3% |
| 1 année | -29.8% | -33.2% | -7.5% |
TTLK vs Secteur: Таттелеком a surperformé le secteur « Телеком » de 3.41 % au cours de l'année écoulée.
TTLK vs Marché: Таттелеком a considérablement sous-performé le marché de -22.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TTLK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TTLK avec une volatilité hebdomadaire de -0.5729 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.773 ₽) est supérieur au juste prix (0.3741 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.773 ₽) est 51.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.6) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.81) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.44) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.44) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-166.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.09%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.1 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (26.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.45%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (26.24%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.4584%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.18 % à 0.4584 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 5.64 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.92%) sont à un niveau confortable.
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9. Forum des promotions Таттелеком
9.2. Derniers blogs
По завершению торгов индекс МосБиржи #IMOEX составил 2848,29 пункта, индекс РТС - 1036,57 пункта (-0,2%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 1%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 августа, составляет 86,5621 руб.
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🏦 Сбербанк за январь-июль 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% - до 909,9 млрд рублей....
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Мтс - есть еще порох в пороховницах и дивиденды на балансе
Пугающий многих в МТС долг конечно по чуть чуть растет подтачивая будущие дивиденды в сторону уменьшения. Но если следовать недавней новости https://porti.ru/news/159901 то есть все основания считать что будет продажа вышек у нее. А вышки это гигантские расходы на поддержание и увеличения их количества. Соотвественно продажа не только высвободит кеш, но еще и снизит расходы....
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