Analyse de l'entreprise Юнипро
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.4014 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.3 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.97%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.32%)
Inconvénients
- Le prix (1.55 ₽) est supérieur à la juste évaluation (1.5 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.36%).
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Юнипро | Э/Генерация | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.5% | 0% | -3.6% |
| 90 jours | -21.8% | 0% | -14.2% |
| 1 année | -18.9% | -11.4% | -13.8% |
UPRO vs Secteur: Юнипро a considérablement sous-performé le secteur « Э/Генерация » de -7.54 % au cours de l'année écoulée.
UPRO vs Marché: Юнипро a considérablement sous-performé le marché de -5.08 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UPRO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UPRO avec une volatilité hebdomadaire de -0.3635 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.55 ₽) est supérieur au juste prix (1.5 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.55 ₽) est 3.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5592) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5611).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5592) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8028) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5262).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8028) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.86).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.61) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.57 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.45%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.98%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.4014%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.3 % à 0.4014 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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