Analyse de l'entreprise ОВК
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.8%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.31 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.36 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=81.37%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.25%)
Inconvénients
- Le prix (37.88 ₽) est supérieur à la juste évaluation (31.85 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.48%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ОВК | Машиностроение | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.9% | -2.2% | 0.3% |
| 90 jours | -11.6% | -20.4% | -14.8% |
| 1 année | -9.4% | -34.8% | -11.8% |
UWGN vs Secteur: ОВК a surperformé le secteur « Машиностроение » de 25.42 % au cours de l'année écoulée.
UWGN vs Marché: ОВК a surperformé le marché de 2.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UWGN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UWGN avec une volatilité hebdomadaire de -0.1803 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (37.88 ₽) est supérieur au juste prix (31.85 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (37.88 ₽) est 15.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.79) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9943) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8104).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9943) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.9067) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.9067) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (81.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (81.37%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (13.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (30.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (30.74 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.36 % à 16.31 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
9. Forum des promotions ОВК
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
9.2. Derniers blogs
Утренний обзор: что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи без объемов закрылся в нуле:
На выходных Россия и Украина обменялись пленными, Минобороны РФ рассчитывает на продолжение переговоров в Стамбуле (2 раунда) - больше новостей не было, отсюда индекс и слабоват....
Plus de détails
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2770,1 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1094,76 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.
Официальный курс доллара США 79,71 руб.
#важно
⚓️ «Совкомфлот» ушёл в убыток: $393 млн в I кв. 2025 года против прибыли год назад. Причина — санкции и сложности в логистике....
Plus de détails
ОВК 🚂. Деньги укатили 😭
Вышел отчет за 2024 год у компании ОВК. Не вижу смысла подробно разбирать отчет, так как один свежий факт перечеркивает инвестиционную привлекательность компании - вывод заработанных денег через долгосрочные займы связанным сторонам мимо кармана фанатов - миноритариев!
📌 Выводы из ситуации
— Дивидендов не будет....
Plus de détails
Tous les blogs ⇨
