Analyse de l'entreprise ОВК
1. CV
Avantages
- Le prix (48 ₽) est inférieur au juste prix (91.23 ₽)
- Le niveau d'endettement actuel de 13.61 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.36 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9642%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.2%) est inférieur à la moyenne du secteur (-15.07%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-447.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-52.37%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ОВК | Машиностроение | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | 0.7% | 0% |
| 90 jours | -10.9% | 14.5% | 14.5% |
| 1 année | -29.2% | -15.1% | -9% |
UWGN vs Secteur: ОВК a considérablement sous-performé le secteur « Машиностроение » de -14.14 % au cours de l'année écoulée.
UWGN vs Marché: ОВК a considérablement sous-performé le marché de -20.24 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UWGN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UWGN avec une volatilité hebdomadaire de -0.5616 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (48 ₽) est inférieur au juste prix (91.23 ₽).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (48 ₽) est inférieur de 90.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.4177) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.4177) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5253) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.62).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5253) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1731) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7348).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1731) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.91).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.9067) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-27.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.9067) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-447.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-52.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-447.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (38.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (38.05 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.66%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.36 % à 13.61 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9642 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions ОВК
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Привет 👋 Разбор бумаги ОВК #UWGN . На мой взгляд эта бумага интересна для рассмотрения. Давай посмотрим, так ли это на самом деле. Погнали!
📊 Коротко пробегусь по фундаментальному анализу.
Недооценка:
++ P/E 0.4
++ P/S 0.2
++ P/BV 0.5
++ P/FCF 3.7
-- Ev/Ebitda -0.9
-- Ev/S -0.1
++ Ev/FCF -0.3
++ E/P 0.3
Отличные показатели недооценки компании....
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Всем привет!
У кого были акции «РуссНефть» у нас по тейку закрылась позиция. Продали, значит зафиксировали!) с профитом, хоть и небольшим.
Сегодня у нас две покупки #106
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем....
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Всем привет!
Вчера выставляли заявку «тейк-профит» на продажу «РуссНефть», не отменяем! Ждем исполнения!
Покупка на сегодня #105, продолжаем набирать позицию.
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.
Покупка на сегодня # 105
🟢 «ОВК» 47.85 RUB
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5 лотов
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