ВТБ

Rentabilité sur six mois: +50.54%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Банки

Analyse de l'entreprise ВТБ

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1. CV

Avantages

  • Le prix (96.66 ₽) est inférieur au juste prix (132.62 ₽)
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.55%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 8.78 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.68 %.
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.72%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.86%)

Inconvénients

  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.92%).

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Т-Банк (Тинькофф)

2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.3. Efficacité du marché

ВТБ Банки Indice
7 jours 3.6% -2.3% -4.2%
90 jours 6.2% -17.6% -12.3%
1 année -1.3% -12.5% -14.9%

VTBR vs Secteur: ВТБ a surperformé le secteur « Банки » de 11.23 % au cours de l'année écoulée.

VTBR vs Marché: ВТБ a surperformé le marché de 13.55 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: VTBR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: VTBR avec une volatilité hebdomadaire de -0.0253 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

P/E: 6.64
P/S: 0.4749

3.2. Revenu

EPS 102.68
ROE 22.72%
ROA 1.68%
ROIC 0%
Ebitda margin -106.29%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

En dessous du juste prix: Le prix actuel (96.66 ₽) est inférieur au juste prix (132.62 ₽).

Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (96.66 ₽) est inférieur de 37.2 % au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.64) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.56).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.93).

4.2.1 P/E Entreprises similaires

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6599).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.53).

4.3.1 P/BV Entreprises similaires

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4749) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4749) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.15).

4.4.1 P/S Entreprises similaires

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.01) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-18.9).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (-2.27).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.72%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.86%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.72%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.14%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.68 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.34 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.32%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (8.78%) est assez faible par rapport aux actifs.

Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.68 % à 8.78 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.92 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

8.3. Principaux propriétaires

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9. Forum des promotions ВТБ

9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires

15 heures dos
Шорты уже тут все, их нет, с такими новостями про дивы. И вряд ли будет. Об этом только ленивая бабушка какая не слыхал. Так что... Суприз будет

16 heures dos
Я в этом движении кроме как засаживании шортистов вообще ничего не вижу, перед отсечкой увезут на 140 и выкинут там всех шортистов к чертовой матери

15 juin 11:04
Ути пути. Именно ты начал советовать мне писать в личке, а не здесь. Поэтому и указал тебе дорогу. Ступай, в общем...

9.2. Derniers blogs

18 heures dos

Утренний дайджест: реакция российского рынка на эскалацию на Ближнем Востоке, будущие дивиденды ВТБ

На что стоит обратить внимание сегодня, 16.06.2025
Компании
• ТМК: заседание совета директоров. На повестке вопрос о присоединении восьми ключевых подконтрольных обществ, которые будут преобразованы в филиалы.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 79,00 (+0,51%).EUR/RUB: 90,01 (+0,24%).CNY/RUB: 10,93 (+0,24%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 67,78 (+3,01%)....


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13 juin 07:47

РФ рынок: что нас ждет сегодня

В среду индекс мосбиржи вырос на 0,4% до 2725 пунктов.
Нефть выросла на 4,5% до $69,5.
Юань вырос на 1,4% до 10,96.

Сегодня утром нефть выросла на 10% до $76. С вчера вторника уже рост на 15%.

Иран-Израиль: начало войны?
Сегодня ночью Израиль убил несколько высокопоставленных генералов + ряд физиков ядерщиков курирующих ядерную программу....


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9 juin 20:21

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
09.06.2025

Попытка номер 2

🇷🇺 Рынок не просто сбавил скорость — он выехал на красный, мигнув поворотником в сторону неопределённости. Доллар, внезапно потерявший до 8% в моменте, только подлил масла в огонь....


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9.3. Commentaires